Ratakan

Informations :

Microsoft Dynamics GP Bank Reconciliation


Sebelum memulai setting bank reconciliation, pastikan telah menyelesaikan beberapa procedure di bawah ini :





A. Bank Reconciliation Setup
1. Gunakan window Bank Reconciliation  Setup untuk setup Reconciliation transaction bank.
Buka window Bank Reconciliation Setup dengan cara: 
(Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Bank Reconciliation)



2. Pada field Next Number, ketik nomor transaksi yang akan digunakan selanjutnya.
3. Pada bagian Transaction Type – Code, tentukan nama dan kode transaksi yang diinginkan.
4. Pada bagian Reconcile – Code, tentukan nama dan kode rekonsiliasi yang diinginkan.
5. Pada bagian Maintain History, jika Anda menginginkan agar sistem tetap menyimpan history transaction / reconcilation, maka beri tanda centang () pada kotak kosong   yang tersedia. Jika Anda tidak menginginkannya, maka unmark kotak kosong   yang tersedia.
6. Pada bagian Defaults, tentukan Checkbook ID yang sering digunakan dalam bertransaksi.
7. Klik OK button    untuk menyimpan perubahan yang telah Anda lakukan dan menutup window.



B. Checkbook Maintenance
1. Gunakan window Checkbook Maintenance untuk membuat master data rekening koran ataupun kas.
Buka window Checkbook Maintenance dengan cara: (Cards >> Financial >> Checkbook)




2. Pada field Checkbook ID, ketik kode buku bank.
3. Ketik keterangan pada field Description.
4. Pada field Currency ID, pilih kode mata uang dengan menggunakan tombol lookup  .
5. Jika Anda memilih kode mata uang asing di field Currency ID, maka Anda harus memilih jenis rate yang digunakan pada field Payment Rate Type ID dan Deposit Rate Type ID.
6. Pada field Cash Account, pilih Cash Account yang berkaitan dengan checkbook tersebut dengan menggunakan tombol lookup  .
7. Tentukan format penomoran Check dan Deposit pada field Next Check Number dan Next Deposit Number, atau dapat juga menggunakan format yang muncul sebagai default.
8. Pada field Company Address ID, pilih alamat perusahaan yang menggunakan checkbook tersebut dengan menggunakan tombol lookup  .
9. Pada field Bank Account, ketik nomor rekening bank.
10. Pada field Bank ID, pilih kode bank yang digunakan untuk checkbook tersebut dengan menggunakan tombol lookup.
11. Pada bagian Payables Options :
a. Pada field Max Check Amount, ketik amount maksimal cek. 
b. Pada field Password, Anda dapat menentukan password untuk kondisi Max Check Amount. 
12. Beri tanda pada check box Duplicate Check Number jika anda ingin nomor check number dapat digunakan lebih dari sekali.
Beri tanda pada check box Override Check Number jika anda ingin nomor check number dapat di-override
13. Pilih tombol Save untuk menyimpan, pilih tombol Clear untuk menghapus data checkbook dari window, dan pilih tombol Delete untuk men-delete checkbook.





C. Bank Transaction Entry – Enter Transaction
1. Gunakan window Bank Transaction Entry untuk input transaksi penerimaan uang selain dari customer seperti terima bunga bank ataupun pengeluaran uag selian kepada vendor seperti bayar gaji karyawan ataupun beban bunga bank.
Buka window Bank Transaction Entry dengan cara: (Transaction >> Financial >> Bank Transactions).





2. Pilihlah Option dengan menggunakan drop down list    , contoh: Enter Transaction.
Enter Transaction : Untuk transaksi uang keluar selain pembayaran kepada vendor.
Enter Receipt : Untuk transaksi uang masuk selain penerimaan piutang dari customer.
Void Transaction : Untuk void atau membalik transaksi uang keluar (Enter Transaction) yang sudah posting.
Void Receipt : Untuk void atau membalik transaksi uang masuk (Enter Receipt) yang sudah posting. 
3. Pilihlah Type dengan menggunakan drop down list    , contoh: Check, Withdrawal.
4. Pada field Transaction Date, ketik tanggal transaksi atau pilih tanggal dengan meng-klik date button   .
5. Pada field Checkbook ID, pilih checkbook ID yang ingin digunakan dengan menggunakan tombol lookup  .
6. Pada field Currency ID, Otomatis currency ID mengikuti Checkbook ID yang Anda pilih. 
7. Nomor pada field Number akan muncul otomatis sebagai default, sesuai dengan yang telah di-set di Bank Reconciliation Setup window.
8. Pada field Paid To, ketiklah kepada siapa anda melakukan pembayaran, ketik keterangan pada field Description.
9. Pada field Amount, ketiklah jumlah pembayaran, dan secara otomatis account yang terdapat di baris pertama akan terisi jumlah tersebut.
10. Untuk mengentry jurnal lawannya, letakkan kursor pada baris berikutnya. Gunakan tombol lookup   untuk membuka window Accounts. Dari sini Anda dapat memilih account yang akan Anda gunakan. Tekan tombol Select akan menutup window Accounts.
11. Ketik amount pada kolom lawan.
12. Klik tombol show detail     untuk menampilkan field Description dan Distribution Reference.
13. Masukkan keterangan transaksi pada field Distribution Reference. 
14. Bila ingin menghapus atau membatalkan transaksi di Bank Transaction Entry window, pilih tombol Clear.
15. Pilih tombol Post    untuk post Bank transaction.
16. Tutup window Bank Transaction Entry, kemudian window Report Destination akan muncul untuk menampilkan hasil print out posting journal bank transaction.
17. Pilih Screen pada report Bank Transaction Posting Journal, kemudian pilih tombol OK.
18. Jika Anda akan mencetak dokumen tersebut ke printer, pilih tombol Print.
19. Lakukan prosedur yang sama untuk melakukan option transaksi yang lain (eg. Void dan Receipt), dan type yang lain (eg. Withdrawal, Increase Adjustment, Decrease Adjustment).
20. Apabila pilihan Anda adalah Enter Receipt, maka Anda harus melakukan Bank Deposit Entry untuk meng-update Bank Reconciliation atau mutasi  Checkbook saldo Masuk (IN). Untuk  transaksi pembayaran atau uang keluar, Anda tidak perlu melakukan prosedur Bank Deposit Entry karena otomatis langsung meng-update checkbook di Bank Reconciliation. Untuk feature GP 2016 keatas ada setup untuk auto post bank deposit sehingga pada saat Enter Receipt dipost bisa langsung update checkbook mutasi  IN tanpa perlu melakuan posting bank deposit terlebih dahulu.



D. Bank Transaction Entry – Enter Receipt
1. Gunakan window Bank Transaction Entry untuk input transaksi penerimaan uang selain dari customer seperti terima bunga bank ataupun pengeluaran uag selian kepada vendor seperti bayar gaji karyawan ataupun beban bunga bank.
Buka window Bank Transaction Entry dengan cara: (Transaction >> Financial >> Bank Transactions).





2. Pilihlah Option dengan menggunakan drop down list    , contoh: Enter Transaction.
Enter Transaction : Untuk transaksi uang keluar selain pembayaran kepada vendor.
Enter Receipt : Untuk transaksi uang masuk selain penerimaan piutang dari customer.
Void Transaction : Untuk void atau membalik transaksi uang keluar (Enter Transaction) yang sudah posting.
Void Receipt : Untuk void atau membalik transaksi uang masuk (Enter Receipt) yang sudah posting. 
3. Pilihlah Type dengan menggunakan drop down list    , contoh: Check, Withdrawal.
4. Pada field Transaction Date, ketik tanggal transaksi atau pilih tanggal dengan meng-klik date button   .
5. Pada field Checkbook ID, pilih checkbook ID yang ingin digunakan dengan menggunakan tombol lookup  .
6. Pada field Currency ID, Otomatis currency ID mengikuti Checkbook ID yang Anda pilih. 
7. Nomor pada field Number akan muncul otomatis sebagai default, sesuai dengan yang telah di-set di Bank Reconciliation Setup window.
8. Pada field Paid To, ketiklah kepada siapa anda melakukan pembayaran, ketik keterangan pada field Description.
9. Pada field Amount, ketiklah jumlah pembayaran, dan secara otomatis account yang terdapat di baris pertama akan terisi jumlah tersebut.
10. Untuk mengentry jurnal lawannya, letakkan kursor pada baris berikutnya. Gunakan tombol lookup   untuk membuka window Accounts. Dari sini Anda dapat memilih account yang akan Anda gunakan. Tekan tombol Select akan menutup window Accounts.
11. Ketik amount pada kolom lawan.
12. Klik tombol show detail     untuk menampilkan field Description dan Distribution Reference.
13. Masukkan keterangan transaksi pada field Distribution Reference. 
14. Bila ingin menghapus atau membatalkan transaksi di Bank Transaction Entry window, pilih tombol Clear.
15. Pilih tombol Post    untuk post Bank transaction.
16. Tutup window Bank Transaction Entry, kemudian window Report Destination akan muncul untuk menampilkan hasil print out posting journal bank transaction.
17. Pilih Screen pada report Bank Transaction Posting Journal, kemudian pilih tombol OK.




18. Jika Anda akan mencetak dokumen tersebut ke printer, pilih tombol Print.
19. Lakukan prosedur yang sama untuk melakukan option transaksi yang lain (eg. Void dan Receipt), dan type yang lain (eg. Withdrawal, Increase Adjustment, Decrease Adjustment).
20. Apabila pilihan Anda adalah Enter Receipt, maka Anda harus melakukan Bank Deposit Entry untuk meng-update Bank Reconciliation atau mutasi  Checkbook saldo Masuk (IN). Untuk  transaksi pembayaran atau uang keluar, Anda tidak perlu melakukan prosedur Bank Deposit Entry karena otomatis langsung meng-update checkbook di Bank Reconciliation. Untuk feature GP 2016 keatas ada setup untuk auto post bank deposit sehingga pada saat Enter Receipt dipost bisa langsung update checkbook mutasi  IN tanpa perlu melakuan posting bank deposit terlebih dahulu.



E. Bank Deposit Entry
1. Pada window Bank Transaction Entry apabila pilihan Anda adalah Enter Receipt, maka Anda harus melakukan Bank Deposit Entry untuk meng-update Bank Reconciliation atau mutasi  Checkbook saldo Masuk (IN). Untuk  transaksi pembayaran atau uang keluar, Anda tidak perlu melakukan prosedur Bank Deposit Entry karena otomatis langsung meng-update checkbook di Bank Reconciliation. Untuk feature GP 2016 keatas ada setup untuk auto post bank deposit sehingga pada saat Enter Receipt dipost bisa langsung update checkbook mutasi  IN tanpa perlu melakuan posting bank deposit terlebih dahulu.
Untuk transaksi Receipt pada Module Receivable Management seperti setelah posting Cash Receipt Entry atupun setelah Anda melakukan apply Cash Receipt to Invoice, maka perlu dilakukan proses update checkbook balance (Saldo IN). Bank Deposit Entry hanya digunakan untuk transaksi deposit (receipt transaction) untuk meng-update checkbook di Bank Reconciliation dalam mutasi  saldo IN.
Buka window Bank Deposit Entry dengan cara: (Transaction >> Financial >> Bank Deposit).



2. Dengan menggunakan drop down list    pilih Option, eg. Enter/Edit, kemudian pilih Type (Deposit with Receipts, Deposit Without Receipts, atau Clear Unused Receipts).
Option : 
Enter/Edit : Untuk membuat Bank Deposit Entry 
Void : Untuk melakuan void atau jurnal balik dari transaksi Bank Deposit yang sudah dipost
Notes : Bank Deposit dapat saja menciptakan jurnal selisih kurs jika Deposit Date dengan Receipt Date transaksi yang diceklist berbeda hal ini karena kurs pada saat melakukan Bank Deposit berbeda dengna kurs pada saat transaksi Bank Transaction – Enter Receipt ataupun Cash Receipt Entry. 
3. Pada field Deposit Date, ketik tanggal transaksi atau pilih tanggal dengan meng-klik date button   .
4. Pada field Checkbook ID, pilih checkbook yang akan di-update dengan menggunakan tombol lookup   .
5. Nomor pada field Deposit Number akan muncul otomatis sebagai default, sesuai dengan yang telah di-set di Bank Reconciliation Setup window.
6. Ketik keterangan pada field Description.
7. Pada field Receipt Type, anda dapat memilih jenis penerimaan: All, Check, Cash, atau Credit Card.
8. Pada field Date, pilih: All atau tentukan range tanggal penerimaan pada field From - To.
9. Anda juga dapat memilih currency penerimaan pada field Display Receipts.
10. Beri tanda pada check box   di samping transaksi yang Anda pilih untuk meng-update checkbook.



11. Tekan tombol Save untuk menyimpan transaksi, tekan Clear untuk untuk membatalkan transaksi, tekan Delete untuk menghapus transaksi.
12. Untuk penerimaan uang dari Account Receivables (AR) akan muncul di Bank Deposit pada waktu Anda membuka Bank Deposit With Receipt. Anda harus post transaksi di Bank Deposit, agar dapat meng-update saldo checkbook.

13. Untuk Print Bank Deposit lakukan dengan cara : 
1. Buka window Bank Deposit Entry (Transactions >> Financial >> Bank Deposits).
2. Pilih Checkbook ID dan Deposit Number yang akan dicetak.
3. Pilih tombol Print, kemudian window Report Destination akan muncul.





4. Pilih Screen pada report Bank Deposit Worksheet, kemudian pilih tombol OK.




5. Jika Anda akan mencetak dokumen tersebut ke printer, pilih tombol Print.

14. Untuk Post Bank Deposit lakukan dengan cara : 
1. Buka window Bank Deposit Entry (Transaction >> Financial >> Bank Deposits).
2. Pilih Checkbook dan Deposit Number yang akan di-posting.
3. Periksa data pada dokumen tersebut.
4. Pilih tombol Post  untuk post Bank transaction.




5. Tutup window Bank Transaction Entry, kemudian window Report Destination akan muncul.
6. Pilih Screen pada report Bank Deposit Posting Journal, kemudian pilih tombol OK.




7. Jika Anda akan mencetak dokumen tersebut ke printer, pilih tombol Print.












F. Checkbook Balance Inquiry
1. Gunakan window Checkbook Balance Inquiry untuk melihat mutase rekening kas / bank berdasarkan transaksi yang sudah diposting. Pada transaksi penerimaan uang / uang masuk dari window Bank Transaction Enter Receipt ataupun RM Cash Receipt baru terupdate di checkbook balance dengan mutase saldo Deposit jika sudah malakukan posting Bank Deposit Entry ataupun dengan pengaturan automatically post cash receipt deposit jika disetup.
Buka window Checkbook Balance Inquiry dengan cara: (Inquiry >> Financial >> Checkbook Balance)





2. Pada field Checkbook ID pilih Checkbook atau rekening yang ingin di cek mutasinya 
3. Pada pilihan Date All untuk memunculkan data history all transaksi tanpa filter date.
4. Pada pilihan Date From untuk memunculkan data history transaksi berdasarkan rentang yang dimulai dari tanggal tertentu yang di pilih di button tanggal From.
5. Pada pilihan Date To untuk memunculkan data history transaksi berdasarkan rentang yang diakhiri dengan tanggal tertentu yang di pilih di button tanggal To.
6. Klik Redisplay button untuk memunculkan view history transaksi yang sudah pernah diposting sebelumnya.
7. Klik print button untuk menampilkan print out Checkbook Balance.






8. Klik View Detail untuk menampilkan informasi lebih detail dari Checkbook Balance per line item.




9. Untuk melihat history transaksi yang sebelumnya pernah diinput atau diposting dengan cara sorot line item di Checkbook Balance tersebut kemudian klik hyperlink Number.








10. Klik OK Button untuk menutup window Checkbook Balance.




G. Automatically Post Cash Receipt Deposits
1. Pada window Bank Transaction Entry apabila pilihan Anda adalah Enter Receipt, maka Anda harus melakukan Bank Deposit Entry untuk meng-update Bank Reconciliation atau mutasi Checkbook saldo Masuk (IN). Untuk  transaksi pembayaran atau uang keluar, Anda tidak perlu melakukan prosedur Bank Deposit Entry karena otomatis langsung meng-update checkbook di Bank Reconciliation. Untuk feature GP 2016 keatas ada setup untuk auto post bank deposit sehingga pada saat Enter Receipt dipost bisa langsung update checkbook mutasi  IN tanpa perlu melakuan posting bank deposit terlebih dahulu.
       Untuk transaksi Receipt pada Module Receivable Management seperti setelah posting Cash Receipt Entry atupun setelah Anda melakukan apply Cash Receipt to Invoice, maka perlu dilakukan proses update.
Buka window Company Setup Options dengan cara: 
Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Company >> Company >> Options




2. Pada pilihan Automatically post cash receipt deposits diberikan ceklist. 
3. Kemudian klik OK Button untuk menyimpan setup di window Company Setup Options.
4. Kembali ke window company setup klik button OK untuk keluar sekaligus menyimpan setup.
5. Automatically Post Cash Receipt Deposit hanya berlaku untuk transaksi yang menggunakan functional currency, Jadi jika Anda menggunakan transaksi Originating Currency maka tetap harus melakukan posting Bank Deposit entry baru checkbook balance deposit update.
6. Untuk melakukan ujicoba simulasi ini buat transaksi dengan Bank Transaction Entry window type Enter Receipt dengan menggunakan rekening yang mata uang nya adalah multicurrency atau Originating currency kemudian lakukan post.




Pada saat posting maka akan muncul info sebagai berikut : 




Klik OK pada info tersebut, maka posting Bank Transaction Entry berhasil namun kita lihat Checkbook Balance tampak nilai checkbook balance belum update untuk deposit tersebut karena dari notifikasi tersebut kita dipinta untuk melakukan posting Bank Deposit Entry.




7. Setelah tahapan nomor 5 dilakukan buka Bank Deposit Entry akan muncul data yang tadi dan lakukan post.




8. Setelah tahapan nomor 7 dilakukan buka kembali checkbook balance dan lihat hasilnya 
Sekarang nilai checkbook balance sudah ada nilai deposit nya.




9. Simulasi berikutnya buat Bank Transaction Enter Receipt untuk functional currency kemudian post.





10. Saat posting Enter Receipt Functional maka akan muncul juga print out Bank Deposit Posting Journal
Sebagai tanda bahwa Bank Deposit juga ikut terposting.






11. Kemudian lihat ke checkbook balance untuk memastikan apakah Enter Receipt Functional langsung mengupdate deposit di checkbook balance tanpa harus melakukan posting Bank deposit lagi atau tidak.




Tampak di checkbook balance nilai Deposit sudah otomatis terisi tanpa melakukan posting bank deposit lagi untuk Enter Receipt Functional. 








H. Void Bank Transation Entry – Enter Transaction
1. Gunakan window Bank Transaction Entry untuk input transaksi penerimaan uang selain dari customer seperti terima bunga bank ataupun pengeluaran uag selian kepada vendor seperti bayar gaji karyawan ataupun beban bunga bank.
Untuk Void pilih Option Void 
Buka window Bank Transaction Entry dengan cara: (Transaction >> Financial >> Bank Transactions).




2. Pilih Void Transaction untuk void enter transaction dan pilih checkbook serta nomor yang akan devoid
3. Klik button Void untuk posting Void 
4. Void akan menciptakan jurnal balik juga membalik module checkbook balance 





5. Pada Checkbook Balance transaction bank akan ditandai dengan tambahan * dibagian atas depan nomor transaksi dan secara saldo tidak diperhitungkan dalam balance.  



7. Untuk transaksi deposit atau saldo deposit pada checkbook balance jika ingin melakukan void maka void terlebih dahulu Bank Deposit nya baru kemudian void Enter Receipt nya.



I. Void Bank Transation Entry – Enter Receipt
1. Gunakan window Bank Transaction Entry untuk input transaksi penerimaan uang selain dari customer seperti terima bunga bank ataupun pengeluaran uag selian kepada vendor seperti bayar gaji karyawan ataupun beban bunga bank.
Buka window Bank Transaction Entry dengan cara: (Transaction >> Financial >> Bank Transactions).




Meskipun Automatically Post Cash Receipt Deposits diaktivkan dan walaupun transaksi functional receipt langsung by pass posting dan mengupdate nilai deposit pada checkbook balance pada saat Void transaction tetap harus void Bank Deposit nya terlebih dahulu baru kemudian Void Bank Transaction type Void Receipt bisa dilakukan.

Jika Bank Deposit sudah di Void maka Bank Transaction Enter Receipt baru bisa di void.




2. Dengan drop down list    pilih Option : Void Transaction atau Void Receipt.
3. Pilih Checkbook ID dan Number dengan menggunakan tombol lookup   .
4. Periksa Transaction Date dan Posting Date (Transaction Date dan Posting Date dapat diganti sesuai keinginan kita, dengan menekan Transaction Date expansion button   ).
5. Periksa transaksi yang akan di- void.
6. Tekan tombol Void   .
7. Report Destination window akan muncul, pilih Screen, kemudian pilih tombol OK.





Void Enter Receipt akan menciptakan jurnal balik dari transaksi enter receipt yang sudah dipost 
8. Bila ingin menghapus atau membatalkan transaksi di Bank Transaction Entry window, pilih Clear button.







J. Void Bank Deposit
1. Meskipun Automatically Post Cash Receipt Deposits diaktivkan dan walaupun transaksi functional receipt langsung by pass posting dan mengupdate nilai deposit pada checkbook balance pada saat Void transaction tetap harus void Bank Deposit nya terlebih dahulu baru kemudian Void Bank Transaction type Void Receipt bisa dilakukan.
Buka Bank Deposit Entry Window (Transactions >> Financial >> Bank Deposits).




2. Dengan drop down list    pilih Option : Void Deposit.
3. Pilih Checkbook ID dan Deposit Number dengan menggunakan tombol lookup   .
4. Periksa Transaction Date dan Posting Date (Transaction Date dan Posting Date dapat diganti sesuai keinginan Anda, dengan menekan Transaction Date expansion button   ). 
5. Periksa transaksi yang akan di- void.
6. Tekan tombol Void   .
7. Report Destination window akan muncul, pilih Screen, kemudian pilih tombol OK.



8. Bila ingin menghapus atau membatalkan transaksi di Bank Deposit Entry window, pilih Clear button.










K. Bank Transfer Entry
1. Bank Transfer Entry digunakan untuk transfer antar rekening ataupun kas.
Buka Bank Deposit Entry Window (Transactions >> Financial >> Bank Transfer).




2. Dengan menggunakan drop down list     pilih Option : Enter Transfer. 
Jika transaksi sudah dipost namun ingin dibatalkan lakukan Void dengan pilih option Void Transfer
3. Nomor pada field Transfer Number akan muncul otomatis sebagai default, sesuai dengan yang telah di-set di Bank Reconciliation Setup window.
4. Pada field Transfer Date, ketiklah tanggal transfer atau pilih tanggal dengan meng-klik date button    . 
5. Ketik keterangan pada field Description.
6. Pada bagian Transfer From :
a. Pada field Checkbook ID, pilih bank yang melakukan transfer dengan menggunakan tombol lookup   .
b. Ketik keterangan pada field Dist. Reference.
c. Ketik jumlah uang yang akan ditransfer pada field Amount, dan secara otomatis, field Amount pada bagian Transfer To juga akan terisi jumlah yang sama jika sama currency jika beda maka otomatis dikalikan kurs.
7. Pada field Amount diisi dengan jumlah uang yang akan ditransfer.
8. Pada bagian Transfer To :
a. Pada field Checkbook ID, pilih bank tujuan yang akan menerima hasil transfer dengan menggunakan tombol lookup   .
b. Ketik keterangan pada field Dist. Reference.
9. Setelah selesai, tekan tombol Post kemudian tutup Bank Transfer Entry window.
10. Pilih Screen pada report Bank Transfer Posting Journal, kemudian pilih tombol OK.




11. Jika Anda akan mencetak dokumen tersebut ke printer, pilih tombol Print.






L. Reconcile Bank Statement
1. Reconcile Bank Statement digunakan untuk matching saldo kas / bank secara fisik dengan kas / bank secara system Dynamics GP. 
Buka window Reconcile Bank Statements (Transactions >> Financial >> Reconcile Bank Statement).




2. Pada field Checkbook ID, pilih checkbook ID yang akan di-reconcile dengan menggunakan tombol lookup   ,  yang otomatis akan menampilkan informasi pada field Description dan Currency ID.
3. Input field Bank Statement Ending Balance ( Nilai buku secara fisik )  dan Bank Statement Ending Date sesuai dengan catatan yang diterima dari Bank untuk checkbook / rekening bersangkutan.
4. Pada field Cutoff Date, ketik tanggal cutoff. Biasanya Cutoff date sama dengan Bank statement ending date.   


5. Pilih tombol Transaction, akan muncul window Select Bank Transaction.di mana semua transaksi yang belum di-reconcile sampai dengan tanggal cutoff akan ditampilkan.



6. Pilih transaksi yang akan di-reconcile dengan men-checklist checkbox    pada column C (Clear) dari setiap transaksi yang dipilih. 


7. Jika ada selisih amount dengan statement dari bank, pilih Payment expansion button    atau Deposit expansion button   , ketik Cleared Date dan Cleared Amount. Selisihnya secara otomatis akan diinformasikan pada field Difference. Untuk melihat kalkulasi secara total difference pada expansion button   difference diklik




 

8. Klik tombol Adjustment untuk melakukan penyesuaian antara catatan kas/bank (fisik) dengan catatan GP Anda. (masukkan Type, Date, Account, dan jumlah penyesuaian pada field Checkbook Amount).  Anda dapat melakukan penyesuaian dengan 4 type yaitu Interest Income, Other Income, Other Expense, dan Service Charge.





9. Klik Difference expansion button   untuk memastikan balance rekonsilisasi.




10. Klik tombol Reconcile    untuk melakukan rekonsiliasi. 
(Note : Anda hanya dapat melakukan rekonsiliasi bila difference = 0).  




11. Setelah klik Reconcile Button selanjutnya close window Select Bank Transactions maka akan muncul print out Reconciliation Posting Journal untuk didocumentasikan.





Print out Bank Adjustment Posting Journal





Print out Outstanding Transactions Report





Print out General Posting Journal






M. CheckBook Register Inquiry 
1. Checkbook Register Inquiry digunakan melihat history transaksi checkbook yang pernah diposting kecuali reconciliasi bank. 
Buka window Checkbook Register (Inquiry >> Financial >> Checkbook Register)



2. Checkbook ID : PIlih rekening kas/bank yang ingin dilihat historynya
3. Include : Pilih Include pencarian tambahan yang ingin dimasukan 
4. Redisplay Button : Klik untuk menampilan data 

5. View Detail : Klik untuk expand informasi lebih detail 




6. Change Currency Viewed : Untuk mengubah tampilan view deposit dalam currency lain



7. Print : Untuk menampilkan hasil print out Checkbook Register berdasarkan data yang muncul di redisplay.




8. OK : Button untuk menutup window Checkbook Register.











N. CheckBook Report
1. Checkbook Report digunakan melihat Report dari Checkbook transaction. 
Buka window Checkbook Report : (Report >> Financial >> Checkbook)



2. Ada 3 jenis report dalam Checkbook Report : 
a. Checkbook List : Untuk menampilkan listing Checkbook Maintenance yang pernah dibuat.







b. Checkbook Register : Untuk menampilkan data yang ada di checkbook register






c. Undeposited Receipts : Untuk menampilkan transaksi penerimaan kas/bank yang belum dibuatkan Bank Deposit.










O. Financial Posting Journal
1. Financial Posting Journal  digunakan melihat Report Posting Journal dari transaksi kas/bank. 
Buka window Checkbook Report : (Report >> Financial >> Checkbook)



2. Financial Posting Journal  memiliki banyak report diantaranya : 

a. Bank Deposit Journal : Untuk print out journal bank deposit yang sudah diposting.

b. Bank Transaction Journal : Untuk print out journal bank transaction yang sudah diposting.

c. Reconciliation Journal : Untuk print out journal bank reconciliation yang sudah diposting.

d. Bank Adjustment Journal : Untuk print out journal Bank Adjustment yang sudah diposting.

e. Cleared Transaction Journal : Untuk print out journal Cleared Transaction yang sudah diposting.

f. Checkbook Journal : Untuk print out Checkbook Journal yang sudah diposting.

g. Bank Transfer Journal : Untuk print out Bank Transfer Journal yang sudah diposting.

h. Outstanding Transactions Report : Untuk print out Outstanding Transaction Bank.
Contoh tampilan Outstanding Transactions Report.





P. Financial History Reports
1. Financial History Reports  digunakan melihat history dari transaksi kas/bank. 
Buka window Checkbook Report : (Report >> Financial >> Bank History)



2. Ada 3 jenis report disini yaitu : 
a. Bank Transaction History 






b. Bank Transaction Distribution History





c. Bank Distribution History 







 end of documents 

No comments