Ratakan

Informations :

Customer VS Vendor Transaction

1 Setup Customer/Vendor Consolidation Setup window
Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Company >> Customer/Vendor Consolidation Setup window





Pilih Account Default Suspense Account untuk mapping Suspense Account (Perantara AP dan AR )
>> OK Button untuk save
2 Mapping Customer/Vendor Relationships window
Sales >> Cards >> Customer/Vendor



Buat Relationship Customer dan Vendor serta mata uang transaksi yang digunakan
Hal ini juga sebagai agreement hanya customer dan vendor yang dimapping yg dapat melakukan pelunasan AR VS AP atau sebaliknya
3 Transaksi menggunakan Customer/Vendor Consolidations window
Adalah transaksi dimana terjadi pelunasan AP lawan AR atau sebaliknya AR lawan AP
Lokasi window : Transaction >> Sales >> Customer/Vendor Transaction




Keterangan :
1. Select : Jika Customer maka Pilihan select adalah Customer ID , sedangkan jika Vendor maka Vendor ID
Customer : Semua Listing transaksi invoice AR
Vendor : Semua Listing transaksi invoice AP
2. Radio button
Transfer to Paybles : Jika dipilih maka document invoice AR akan dilawan dengan Transaksi AR Credit Memos kemudian GP akan membuat AP Credit Memos.Ini berlaku jika pilihan Customer atau Invoice AR
Transfer to Receivables : Jika dipilih maka document invoice AP akan dilawan dengan Transaksi AP Creidt Memos kemudian GP kaan membuat AR Credit Memos. Ini berlaku jika pilihan Vendor atau Invoice AP
Consolidates Document : Baik Invoice AP atau AR akan muncul dan keduanya bisa kita pilih dan menciptakan 2 lawan transaksi jika di klik Post Button
4 Untuk contoh simulasi ini menggunakan Customer selection dan pilihan radio button transfer to Payables
Contoh : Invoice dari Customer Aaron Fitz ingin dilunaskan dan dianggap sebagai pelunasan ke vendor Travel company (Transfer to Payables)





Kita juga bisa mereview document dengan klik Hyperlink Document Number



5 Preview Button 


Klik Preview button untuk mengetahui lawan transaksi yang akan dibuatkan pada Payables Transaction
Dalam contoh ini dijelaskan bahwa post nantinya kana membuat AR Credit Memos untuk membuat nol AR Invoice
juga akan menciptakan AP Credit Memos sebagai pembayaran ke Vendor untuk lawan AP Invoice Vendor nantinya




6 Klik Post button untuk create lawan transaksi 



Transaksi Credit Memos akan di ciptakan untuk melawan transaksi AR Invoice agar nilai nominal AR Invoice menjadi nol (sehingga AR Aging kini 0 untuk invoice tsb)


Kemudian GP juga akan menciptakan transaksi AP Credit Memos karena pada pilihan adalah Transfer to Payables ( AR di hilangkan dan diganti dengan AP Credit Memos sebagai pelunasan AP Vendor nantinya)



7 Cek Transaksi lawan AR yang diciptakan GP dari posting ini : 
System menciptakan Credit Memos dengan amount remaining 0 , artinya document ini langsung apply terhadap AR Invoice yang di pilih (ceklist)





Jurnalnya adalah : 



8 Kemudian cek GP menciptakan nilai AP Credit Memos karena metode yang dipilih adalah Transfer to Payables
AP Credit Memos yang diciptakan tidak langsung apply karena memang tujuannya adalah mengganti AR dengan AP Credit Memos (Transfer to Payables).



Jurnal yang dicipakan adalah : 




9 Kesimpulan :

Cara Kerja Customer VS Vendor Transaction pada pilihan : Transfer AR to Payables Transaction adalah :

1 Melawan AR Invoice dengan menciptakan AR Credit Memos dan Full Apply
Sehingga nilai Aging AR menjadi 0
Jurnal yang diciptakan disini adalah
Suspense ( D )
AR ( C )

2 Menciptakan AP  Credit Memos karena tujuan awalnya adalah Transfer AR to Payables
Sehingga nilai AP Aging menjadi minus (Untuk lawan invoice AP) sebagai transfer dari AR to AP Credit Memos
Jurnal yang diciptakan disini adalah
AP ( D )
Suspense ( C )

Maksudnya adalah pengalihan hak dari hak atas tagihan AR customer menjadi hak atas penerimaan invoice vendor karena telah ada pelunasan
sehingga disini vendor punya kewajiban untuk mengirim invoice ke perusahaan dan dibayar atas invoice AR ini (AP Credit Memos)

No comments